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投资者的获胜之匙-资金管理

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发表时间:2019-05-13 12:17

在美国的基金界曾经做过这样一个调查:能够长期获胜的基金,最重要的不是什么时候、什么价格买股票,而是你买了多少。也就是投资界的术语:“资金管理”。

  在市场中交易体系分为“趋势型”和“盘整型”两套体系,其中趋势型体系按照交易次数一般准确率只有30%左右,这样低的成功率一样都能在市场中长期获胜,这里最关键的就是资金管理,美国的丹尼斯.斯丹利.克罗就是典型的趋势交易大师。

  赌场里,赌客们都是知道庄家蠃的概率比他们高,但是赌客也可以使用资金管理的方法盈利的,只要在办理的时候连续加码下注就可以保持盈利,但是有两个限制条件:

  1、赌场规定下注金额有限,这样就限制加倍下注的使用。

  2、赌客的本金限制。(注:逢输加倍是投资模式中最坏的资金管理方法)

  以上的说明,投资者都应该明白到资金管理在投资市场的重要性是多么的大了,就算不懂得分析技术,靠有效的资金管理一样能在市场中获利。

  当你还没有学会资金管理和认识到资金管理的重要性时,你还只是一个微不足道的小投资者,在市场一会儿蠃钱一会儿输钱,一直总是赚不了大钱,(资金的大幅波动是投资者不成熟的表现),只有当你认识到资金管理的重要性时和学会资金管理后,才能体会成为一个市场大蠃家的乐趣。(资金管理是投资者在市场中长期生存和稳健获利的基础)

  资金管理的定义

  资金管理是很多人都只是定义为风险控制(止损)的概念,其实资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。留得青山在,不怕没柴烧。留住明天还能生存的实力,比今天获利还重要。

  资金管理中,头寸管理包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等,这些要素,都最终影响你整个交易成绩。世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场自己的风险,不使赌场由于某一次的偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。

  一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金额,你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。国外的专业期货,允许你在市场中多次、少量地亏损学习经验,但是不允许炒手出现一次大额的亏损。风险管理主要是涉及止损、止盈。

  成功的投资者,是看谁笑到最后,谁就能笑得最好。风险管理就是使投资者能在市场中长久生存下去,笑到最后,笑得最好,在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。因为从概率的角度看,只有完成一定数量的交易,才能反映你的交易体系的真正成效,不能只看某几次交易的盈亏评价交易业绩的好坏。

  所以在市场中能长期生存,完成一个成功交易投资者必要的交易次数,才能体现投资者交易体系的效益。同时投资者尤其在进入市场的初期,特别需要的是投资经验和经历,挣钱是其次的事,控制交易量和风险管理才是最重要的。

  不断地向市场学习的同时自己的资金也不会伤筋动骨,当你的经验充足,就能有毅然决然资本充分展现你的才华。就像一个学生刚刚开始工作,由于没有经验,会出现很多的错误,这是可以接受的,只要不出现重大的失误,老板是会认可你的失误,老板也明白新人是需要一定的培养时间,当你逐渐成熟,老板才会将大的计划、大的项目交给你运作。

  重复旧的投资行为,只能得到旧的结果。如果你想让结果变好,就首先要改变旧的投资行为,按照市场中的3%成功投资大师的投资思路操作。

  大师眼中的头寸管理

  头寸管理包括投资品种的组合、每笔交易资金的使用大小、加码的数量等。大多数的人的观念都是一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,然而,假定同样有相同的交易机会因素,体系中最关键的因素是盈利的时候和亏损的时候投资额的大小。

  一般的投资者都不太理解这个概念,我在最初几年的投资过程中,也想寻找一套成功率高的交易方法、交易体系,除了强调了止损外,没有注意到头寸管理的重要性。在交易中盈利的次数很多,但是最后看帐单,结果是亏损。

  我在想,要想成功一定要向顶尖的投资大师学习,学习他们的思路、他们的手法,这是最好的、最快的方法。

  在看投资大师索罗斯的书的时候,看到这样一句话:“把握好的本垒打,你做对还不够,你要尽可能多地获取。”还有就是索罗斯接班人、量子基金经理德拉肯.米勒说的:“当你一笔交易充满信心时,就要给对方致命一击,做对交易还不够,关键是要尽可能多地获利。

  将400美元充魔术奇迹般地变成了两亿多美元的投资大师理查.丹尼斯说:“95%的利润来源于5%的交易”。美国期货比赛常胜冠军马丁.舒华兹说:“一年的200多个交易日中,200在左右的时间是小亏小盈的,而在其它的50个交易日中获取大盈利,也就是4/5的交易时间打平,1/5的时间交易时间大盈。”

  这些顶尖投资大师都说明了把握交易头寸大小,尤其是在做对了交易时候的交易头寸的大小的重要意义。

  最好的资金操作模式:分三次进场,获利后平仓一半,已经赚回成本后,再等待更多额外的利润。这时你的心态就非常的好,就不怕坐不住而失去赚大钱的机会了。

  (加码以头寸获利为前提,头寸错立止损)

  止损—别和你的亏损谈恋爱

  “金融大鳄”索罗斯在《索罗斯谈索罗斯》一书中回忆说,1944年是他人一中最快乐的一年,“我这样说是令人奇怪的,甚至会冒犯别人,因为1944年那是大屠杀的那一年,对一个14岁的男孩儿,那是一个人难得的激动人心的神奇经历。这是很有影响作用的,因为我从长辈那里了生存的技巧。这与我的投资生涯是有必然联系的。”这位犹太人索罗斯从小经历了“二战”法西斯的追杀,在恐惧和刺激中渡过了童年,形成了独特的“生存技巧”他父亲教给他一些有关生存技巧的宝贵经验:“冒险没有关系,但当承担风险时,不要赌上全部有产。”在1992年的“英镑风暴”一战成名后对记者说:“我渴望生存,不愿意冒毁灭性的风险。”

  期货、股票、外汇市场成功的人都是只有3%,这些期货、股票顶尖大师的故事,他们都有一个共性是,就是尤其注意风险控制。共性就是说所以成功的人必须遵守的原则,所以你要想成为一个成功的投资者,就一定要遵循“风险控制”原则。

  鳄鱼原则

  成功的操盘手都遵循简单的交易原则“鳄鱼原则”。该原则引自鳄鱼的吞噬方式:被咬的猎物越挣扎,鳄鱼的收获就越多。如果鳄鱼咬住你的脚,它等待你的挣扎。如果你用手帮忙挣脱你的脚,则它的嘴巴会同时咬住你的脚与手臂,你越挣扎,便咬得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你惟一生存的机会就是牺牲一只脚,壮士短脚。当你在市场中被套,惟一的方法就是马上止损,无论你亏了多少,你越是加码就将套得越多。

  项尖的投资大师都认识到,在市场中赔钱是交易的组成部分,关键是你明天有实力继续交易。

  莱利.海特从三个角度分析风险:面对风险、控制风险、回避风险。面对风险。在出现风险的时候马上及时处理,不能拖延。投资行业有名行话:“不怕错,最怕拖”。

  所以“宁愿错过机会,亦不想去冒受不必的风险。”莱利.海特的心得归结成两名话:

  1、你如果不赌,就不可能会赢。

  2、你如果把筹码全输光了,就不可能再赌。

  止损的3种方法

  1、唯物止损法:以市场的走势为依据,根据价格的反转点(图形、技术指标信号)、交易体系的信号作为止损,参照前面的分析技术的介绍。

  2、唯心止损法:以投资者资金的亏损额度为依据,亏损到一定额度马上止损,如以2%、10%等。

  3、唯物+唯心止损法:以上两者想结合,也是我使用的方法。

  股票交易量公式:

  股票买入量=(帐户资金量×唯心的止损%)÷(唯物的止损的幅度)

  美国“威廉指标”的发明人投资大师威廉斯说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要东西了。”我感觉这样说一点也不夸张。

  投资者的获胜之匙来自投资者的资金管理,而非所谓神奇分析体系或者占卜术的玄妙。成功的交易会赚钱,成功的交易加上顶级的资金管理技巧将会创造巨大的财富。

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